Определение Валютная Позиция В Наше Время

 

 

Определение Валютная Позиция В Наше Время



Отношение требований и обязательств банка, включая его внебалансовые операции, в зарубежной валюте определяет его валютную позицию.

Какой угодно хозяйствующий субъект, причастный во внешнеэкономическую деятельность, имеет валютную позицию.

Денежная позиция -это баланс финансовой структуры финансовых условий и обязательств по оформленным договорам по импорту и экспорту по срокам оплаты и суммам.

Финансовая позиция появляется на дату заключения сделки на закупку или продажу заграничной валюты и остальных ценностей валюты, а также на дату начисления процентных доходов и зачисления на счет прочих прибылей (расходов) в заграничной валюте.

Выделяют открытую (при несоответствии сумм реализованной и полученной иностранной валюты) и закрытую (при общности данных сумм) валютную позицию.

Закрытая денежная позиция - равное отношение суммы ресурсов и внебалансовых условий и суммы пассивов и внебалансовых обязательств в любой зарубежной валюте.

Размер открытой денежной позиции предопределяется как разница между суммой в иностранной валюте, купленной и проданной уполномоченным банком от своего имени и по поручениям покупателей иным банкам и их заказчикам.

Превышения определённых лимитов открытых финансовых позиций обязаны до конца настоящего функционального дня быть закрыты путём проведения балансирующих сделок.

Финансовая позиция включает длинную позицию, которая предопределяется по требованиям банка в заграничной валюте и имеет знак « плюс», и короткую позицию, которая определяется по величине обязательств, выраженных в зарубежной валюте, и имеет знак « минус».

Недлинная финансовая позиция возникает, когда обязательства в валюте больше условий в ней на конкретную дату.

Всякая длинная открытая валютная позиция в отдельных заграничных валютах и отдельных драгоценных металлах. а также уравновешивающая позиция в рублях каждый день не обязана превосходить 10% от собственных средств заёмной фирмы.

Для того чтоб обнаружить возможный итог закрытия позиций, следует посчитать все суммы длинных и недлинных позиций в любую одну валюту по работающим рыночным расценкам.

Суммарная открытая валютная позиция высчитывается отдельно по свободно конвертируемым валютам и замкнутым валютам.

Для сокращения финансового риска, банки применяют различные вариации финансовых сделок для закрытия своей финансовой позиции.

Дата оформления сделки -дата исполнения сторонами сделки предусмотренными законодательством Российской Федерации и всемирной практикой методами согласия по всем её значимым условиям.